Aprenda como usar a troca de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado.
Negociação de renda é um subconjunto de operações de opções que é mais avançado do que as operações básicas de compra de compra, mas, uma vez dominada, pode fornecer negócios consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado esteja fazendo.
Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negociações de renda, os riscos nos negócios e por que os trocaria.
Por que a troca de renda é diferente.
A maioria dos traders começa a negociar direcionalmente. Pode ser ações, títulos, futuros, forex ou commodities - especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em uma determinada direção.
É longo ou curto. Para cima ou para baixo.
Mas no mercado de opções, você se preocupa não apenas com o up ou o down, mas o quão rápido e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido uma ação se movimentará é um subconjunto de negociações conhecido como "negociação de volatilidade".
Na prática, não há como separar a direção e a volatilidade - todo negócio terá uma mistura de ambos.
Negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que parece ganhar dinheiro se o subjacente permanece dentro de um intervalo.
Com a Negociação de Renda, você lucra se o mercado não se move muito, e você perde se o subjacente fizer um movimento enorme.
Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você consegue entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negociações no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma vantagem muito boa.
Dois tipos de renda.
Opções de renda As negociações podem ser divididas em duas categorias principais.
Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui vendas de venda, vendas de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que carregam um componente direcional alto.
Há também renda não direcional. Outro nome para este conjunto de negociações são negociações delta-neutras. Essas negociações buscam ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a deterioração do prêmio da opção ao longo do tempo.
Neste post você só vai aprender sobre os tipos não-direcionais de renda. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com o nosso guia para chamadas cobertas.
As vantagens do comércio de renda.
Entradas Sistemáticas. Negociação de renda requer menos entradas ao entrar em um comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar em gerenciar riscos.
Exposição Direcional Baixa. Como a maioria dos negócios de renda está próxima do delta-neutral, você não precisa se preocupar com as flutuações no preço de mercado. Em um movimento forte em uma ação ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência.
Seleção de Ativos Consistente. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de ações. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos repetidas vezes - normalmente, índices de ações, commodities e algumas poucas ações muito líquidas.
Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia unir a negociação de renda com uma estratégia de acompanhamento de tendência. Se o mercado entrar em uma nova tendência, os negócios de renda terão um desempenho inferior, mas os negócios direcionais serão recompensados de forma significativa. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de acompanhamento de tendências continuar sendo interrompida, as negociações de renda estarão lá para compensar quaisquer perdas.
Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a seleção de entradas podem consumir muito tempo em outros sistemas de negociação. Porque esses são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. A Negociação de Renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar total atenção aos mercados durante o dia de negociação.
Negociação de renda é especulação.
Se você está olhando para a negociação de renda como a mágica, prepare-se para ficar desapontado. Muitas vezes, depois de usar opções de alavancagem e especulação direcional, muitos traders farão a transição para a negociação de renda, porque não parece uma especulação financeira.
Mas lembre-se isso é especulação financeira. Ao realizar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como "os gregos". Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira.
Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são ligados à libra ou à reversão, portanto, ao investir nesses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um determinado intervalo por um período de tempo.
Os principais negócios de renda.
Embora haja muitas permutas de negociações de renda, todas elas tendem a três estruturas principais.
Condors. Essa negociação faz sentido quando a inclinação da volatilidade implícita é muito alta, de modo que as opções de dinheiro a menos se tornam uma venda.
Quer saber mais sobre o comércio de condutores de ferro? Obtenha o Toolkit Condor de Ferro aqui.
Borboletas Essa negociação funciona quando a volatilidade realizada continua baixa, mas a volatilidade não é mais íngreme.
Calendários Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Como é longa a opção de um mês atrasado, é a única estrutura comercial que é "vega" líquida longa, o que significa que, se a volatilidade implícita aumentar, o comércio será beneficiado.
O grande tradeoff na negociação de renda.
O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você ganha um prêmio.
Com as negociações de renda "delta neutra", você aposta que o mercado subjacente não se move muito. Onde você perde dinheiro é se o mercado explode de um lado ou de outro.
Em troca desse risco, você recebe um prêmio. Conforme o tempo passa, a posição funciona mais a seu favor - quanto mais tempo o mercado ficar nesse intervalo, mais dinheiro você ganha.
Então esse é o grande comércio - pegue um prêmio para assumir o risco bidirecional.
Como ganhar dinheiro com trocas de renda.
Há um princípio principal quando se trata de operações de renda:
Gerencie seus deltas até que o Theta inicie.
O principal risco que você tem é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um ponto no tempo em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição.
Isso é conhecido como "delta-band" trading, onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se tornar muito grande, você encontrará maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta.
Objetivos Com Negociação De Renda.
Como acontece com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como fugir da equação risco / recompensa e probabilidade. Se você quiser maiores retornos em sua carteira, você tem que estar disposto a colocar mais risco na mesa, bem como reduzir suas chances de sucesso.
Um trader mais conservador deve esperar entre 3 e 5% ao mês nos meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos de forma adequada e proativa, os meses "perdedores" serão no pior dos casos negativos.
A verdade: Opções de negociação para renda.
07/01/2011 7:00 am EST.
Recebi recentemente um e-mail de um operador de opções perguntando sobre as realidades das opções de negociação de renda. Eles foram boas perguntas que eu ouvi muitos comerciantes perguntarem no passado, então eu pensei em compartilhar minhas respostas com os leitores do MoneyShow:
Primeiro, as perguntas:
& ldquo; Meu objetivo é ganhar $ 2.000 por mês (antes de impostos, comissões, etc.) a partir de janeiro de 2012 e permanecer nessa meta por pelo menos um ano antes de aumentar minhas expectativas. (Esse objetivo não é definitivo e pode ser mudado.) Isso me dá mais seis meses para aprender e praticar. Durante estes seis meses (também não cortados em pedra):
A negociação deve ser limitada ao comércio estritamente de papel ou há uma vantagem em negociar tamanhos muito pequenos com dinheiro real? Devo limitar o número de estratégias que estou tentando aprender? Devo me limitar ao número de negociações que faço em cada mês? Por exemplo, um spread de crédito e um condor de ferro por mês (10 trocas de papel)? Adotei um plano de stop loss de não perder mais do que o valor do meu prêmio cobrado. Por exemplo, se eu coletei US $ 850,00 (em uma negociação de 10 lotes de papel), então quando o subjacente vai contra mim até o ponto de US $ 850,00, o negócio é fechado. Este é um ponto de partida realista? Obrigado, Jim & rdquo;
É bom definir uma meta para você mesmo. No entanto, vamos ser razoáveis. Primeiro você deve provar ao mundo que você pode ganhar qualquer coisa. Nem todo mundo faz isso como um comerciante.
Se você tivesse perguntado, eu teria sugerido um objetivo menor. Algumas pessoas ficariam felizes em atender despesas no primeiro ano. Observe isto: um mês, você é um novato. Meses 11 e 12, você é um profissional mais experiente. Ainda é um novato, mas certamente mais experiente do que quando você começou. Isso deve fazer a diferença no seu desempenho.
Por favor, lembre-se que a negociação não é um fluxo consistente de dinheiro. Há meses bons, melhores e perdedores. Às vezes você não pode encontrar seu alvo. Espere isso. Não permita que isso desaponte você.
Se você fizer maus negócios (ignorando negociações que são claramente superiores), você não se sairá bem. Assim, você pode ter uma meta monetária, mas é muito mais importante ter uma meta de aprendizado. Ganhar dinheiro não é garantia de que você é habilidoso e não apenas sortudo.
E o mesmo acontece quando se perde. É importante saber se você teve azar ou errou. Isso nem sempre é fácil de julgar.
US $ 2.000 / mês é um número sem sentido. Se você tiver uma conta de US $ 20.000, não terá chance. Nenhum mesmo. Nem tente. Isso é 10% por mês.
Se você tem uma conta de US $ 1 milhão, então US $ 2.000 / mês não vale o risco. Você também pode fazer isso no banco.
Assim, o tamanho da sua conta é importante. Por favor, não segmente mais de 2% ao mês e peço que você segmente 1%. Eu estou falando agora, não de todos os tempos.
Alguns meses oferecerão maior oportunidade e outros oferecerão menos. É assim que é. Às vezes você vai gostar dos negócios disponíveis; outras vezes, você pode decidir sentar-se à margem. Comerciantes vencedores não forçam negociações. Quando indeciso, troque metade do tamanho normal (ou menos).
PRÓXIMO: Respostas às quatro perguntas.
Aqui estão minhas respostas para cada uma das suas perguntas:
Não. Todo o comércio de papel não é necessário. Não há problema em negociar um lote com dinheiro real. Mas você não pode ganhar US $ 2.000 por mês fazendo isso. O objetivo deve ser: fazer o suficiente para cobrir comissões e outras despesas.
Também depende de quanto dinheiro você tem. Se for $ 5.000, então você não pode arcar com o risco & ndash; Não se esqueça de que corretores que têm um & quot; por bilhete & quot; A cobrança é muito mais cara quando se negocia esses lotes de um ou dois lotes. O dinheiro real é real, com emoções. O comércio de papel é muito útil, mas muitas vezes vem com uma atitude de não-cuidado. Não permita que isso aconteça. Leve o comércio de papel a sério.
Se for inferior a US $ 20.000, use o comércio de papel até ganhar alguma confiança. Isso pode ser um mês ou dois. Não precisa ser muito tempo. Aprenda a ficar à vontade fazendo as negociações. E, O MAIS IMPORTANTE, se você trocar um condor de ferro e as opções desaparecerem silenciosamente em um mercado sem graça, não pense que você fez algo especial. Da mesma forma, se o mercado mergulhar 20% no dia seguinte à sua realização, não pense que você fez algo errado. Eu entendo que estamos jogando por pontos verdes (dólares), mas por curtos períodos de tempo, lucros e perdas podem não ser a melhor medida de quão bem você está negociando e gerenciando riscos.
Sim, limite o número de estratégias, mas faça mais do que uma. Você não pode descobrir qual é o melhor, a menos que você leia sobre eles e tenha uma ideia de como a estratégia funciona. Então eles devem ser negociados. Sugiro pelo menos duas e talvez três estratégias para testar. Nem tudo por dinheiro real, e começar com apenas um. Não adicione um segundo até acreditar que você não está muito ocupado com o outro. Use o mesmo método para adicionar um terceiro.
No entanto, a chave para o sucesso não está em encontrar a estratégia certa. A estratégia permite entrar no jogo de negociação, mas você deve gerenciar bem o risco (e isso inclui negociar tamanho adequado) e aprender a tomar decisões de qualidade ao negociar. Na minha opinião, a estratégia é importante. Você quer que ele satisfaça suas necessidades. Se você ama a ação diária, os condores de ferro não são tão bons. Se você odeia negociar, quer jogar seguro, e ganhar uma renda estável, considere ser um investidor e não um comerciante.
Encontre uma estratégia que você, Jim, irá gostar e que você possa manipular. Certo. Pratique alguns e descarte aqueles que são desconfortáveis. Quando você ganhar mais experiência e confiança, volte para reconsiderar uma estratégia descartada anteriormente com sua nova visão de negociação.
SUGESTÃO: Use diferentes ativos subjacentes para que você possa ter gráficos de risco separados para cada posição.
Abra uma posição. Se você puder segui-lo confortavelmente, adicione outro. Não tenha muita coisa acontecendo de uma só vez. Eu sugiro não mais do que três ao mesmo tempo. Você deve se dar tempo para observar o negócio (quantas vezes seu plano exigir), conhecer seus ajustes, saídas e pontos de lucro, e não se sentir apressado. Só então você pode adicionar as posições 2 e 3.
Não. Nem perto. Se você trocar as opções "renda" & rdquo; estratégias (condor de ferro, spread de crédito, put despido, call coberto, etc), o crédito recolhido não tem nada a ver com o quanto de perda você deve estar disposto a aceitar.
Você escolhe uma posição para possuir. Custa alguma coisa (ok, você recebe um crédito em dinheiro, mas é a mesma ideia). O custo agora deve ser ignorado porque nunca importa novamente - para decisões comerciais. Nunca. Ele entra em cena quando você grava seu P / L final em seu diário de negócios (nem todos concordam comigo sobre isso, mas eu defenderei essa ideia vigorosamente), mas a hora de sair da negociação é quando você não tem mais quer segurar. Os gregos podem parecer muito arriscados. As condições do mercado podem ter mudado. No entanto, você gerencia o risco, como o prêmio coletado pode ter alguma relação com a decisão de saída? Como isso pode fazer alguma diferença ao decidir se vale a pena segurar ou dobrar a posição? A lógica diz que eles não estão relacionados.
Nós não estamos negociando ações. Isso é quando o cenário de stop-loss que você descreve faz sentido. Aqui não. Não no jogo de venda premium. Se você decidir que perder US $ 850 é o limite para uma negociação, isso é uma coisa inteligente para decidir. Mas não importa quanto dinheiro você tenha arrecadado antecipadamente. Saia quando o risco estiver fora de linha. Saia quando você perder o total máximo atribuído, mas não baseie nada no prêmio de entrada.
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Esta é uma retransmissão do painel de webinar da OIC. Nesta discussão de mergulho profundo, Frank Fahey (representando.
Roma Colwell-Steinke, do CBOEs Options Institute, se junta a Joe Burgoyne em uma conversa sobre estratégia.
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O apresentador Joe Burgoyne responde a perguntas dos ouvintes sobre mini-opções e recursos para investidores. Então, em Stra.
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Renda de negociação de opções
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material de lenda ou, se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lentos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.
O risco oculto
de Negociação de Renda de Opções.
Comerciantes de condores de ferro, escritores de chamadas cobertos e vendedores de puts nus têm um objetivo em comum: renda de opção.
Você pode culpá-los? Afinal, mesmo quando negociadas de forma conservadora, certas estratégias de negociação de opções ainda podem render retornos de renda significativamente maiores do que os investimentos tradicionalmente disponíveis para investidores de renda fixa.
Na superfície, é um acéfalo. Você prefere ter um rendimento anual de 3% de um pagamento de dividendos, ou a possibilidade de um rendimento mensal de 3% (ou mais) de fazer chamadas cobertas por escrito?
Eu certamente não tenho nada contra a renda da opção. Eu pessoalmente gostei de sucesso razoável com todas as três estratégias de renda de opções mencionadas acima. Acredito que os spreads de crédito comercial para renda, quando feitos de maneira informada e com ênfase na gestão de risco, podem fornecer retornos anuais descomunais.
Mas eu também acredito que há um risco oculto envolvido nessa abordagem que qualquer operador de renda potencial faria bem em se proteger.
Opções, renda e. . . Problema?
Tome o que segue com um grão de sal. Minha posição aqui não é apoiada por pesquisas exaustivas e resmas de estatísticas. Considere minha posição como sendo de opinião e perspectiva, e não de lógica e fato irrefutáveis.
Do meu ponto de vista, o maior risco de opções de negociação para renda é se essa receita é necessária ou se espera que seja usada como renda corrente. Isto é, se for necessário para cobrir suas despesas correntes.
Se você está tentando financiar uma aposentadoria tradicional com estratégias de renda de opções de negociação, ou se está esperando que possa gerar renda suficiente com opções para poder se dar ao luxo de deixar seu emprego e se aposentar precocemente (por exemplo, Real American Dream), você pode estar se preparando para a decepção.
Eu escrevi sobre isso em outro lugar. Eu chamo-lhe o mito do fluxo de caixa mensal. Resumindo, tudo se resume a isto: é quase impossível, e altamente irrealista, esperar tanto um alto rendimento quanto retornos consistentes (pelo menos no curto prazo - mas mais sobre isso em pouco tempo).
A renda de opções, embora possa ser muito lucrativa, é passageira. Se você se colocar em uma posição em que você depende da renda dos spreads mensais de crédito, você deve reconhecer que haverá meses que você perderá.
Não só os meses perdidos eliminam a receita desse mês, mas em algumas situações, as perdas equivalem a ter que "pagar de volta" as receitas dos meses anteriores.
Além disso, a receita das opções é irregular. Simplesmente não há como o mercado ser tão previsível que você possa segmentar e atingir uma quantia predefinida de renda mês a mês.
E a última coisa que você quer fazer é ficar desesperado o suficiente para diminuir os padrões de qualidade de sua negociação e começar a perseguir o prêmio.
Se você deve gastar a renda gerada a partir de suas estratégias de negociação de opções, eu aconselho que você faça isso apenas parcialmente. Acumule e retenha o máximo de receita possível para que possa agir como um amortecedor contra contratempos inevitáveis.
Não há nada de errado em dar dois passos para frente e um passo para trás. Mas se você consumir o que produz durante essas etapas de encaminhamento, qualquer etapa subsequente reduz o seu principal.
Dividendos não são apenas para nerds financeiros.
Em contraste com o rendimento de opções, os dividendos produzidos por empresas de alta qualidade são reais. Eles podem não render muito (a princípio, não de qualquer maneira), mas geram renda com a qual você pode contar e orçamento.
E nunca subestime o poder do crescimento de dividendos de qualidade investindo ao longo do tempo. Os resultados, tanto no mercado de touro quanto no mercado de ações, são surpreendentes.
Alguns podem advogar um tipo de portfólio misturado, onde metade de suas participações são em ações de renda fixa ou dividendos, e a outra metade é usada para gerar renda através da negociação do spread de crédito de sua escolha.
Se você é atraído por essa abordagem, faça um giro, mas para mim é uma estratégia de dividir e conquistar - com o objeto sendo dividido e conquistado sendo seu portfólio.
Uma solução mais criativa é empregar uma variedade de estratégias de negociação de opções personalizadas (coletivamente conhecidas como Leveraged Investing) destinadas a reduzir a base de custo de seus dividendos de longo prazo pagando ações. Esses "descontos" perpétuos ou "reembolsos parciais" são reinvestidos de uma forma ou de outra em mais ações de pagadores de dividendos de alta qualidade.
E quando você aprende a rastrear e calcular sua opção retorna em termos de uma taxa anualizada, você realmente começa a entender o impacto profundo que esses negócios de opções de curto prazo e de baixo risco podem ter quando se trata de melhorar seu portfólio de longo prazo.
Além disso, se você também pode reinvestir seus dividendos, você realmente cobrará seu portfólio e seu fluxo de renda futuro. Mas a grande vantagem do Leveraged Investing é que, mesmo que você gaste seus dividendos aqui e agora para as despesas correntes, o rendimento da opção reinvestida tem um efeito semelhante ao reinvestimento de seus dividendos.
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Sobre o OptionPundit, o OP da equipe e a OP Story.
Nascida e criada como uma criança com nada mais do que paixão, esperança e um sonho, eu, Manoj Kumar, tenho orgulho de ter criado uma empresa Trading Trading socialmente consciente que alcançou milhões de visualizações em todo o mundo.
Até que encontrei meu primeiro emprego, nunca tive dinheiro. Desde que me lembro, tenho curiosidade insaciável sobre a ascensão do dinheiro e como a falta ou o excesso afeta a felicidade. Eu queria saber, por que algumas pessoas lutam para ganhar dinheiro enquanto outras encontram uma maneira de prosperar, muitas vezes apesar das circunstâncias mais desafiadoras?
Essa curiosidade sobre dinheiro e mercados me levou a iniciar o OptionPundit em 2006.
Contado entre os 100 principais blogs focados em opções, o conteúdo do OptionPundit foi destaque na Reuters, AOL Money & amp; Finanças, Google Finance, The Palm Beach Post, Chicago Sun Times, Buscando Alpha, MoneyShow, Invest Singapore, E-how e muitas outras publicações de renome.
O sistema OptionPundit tem sido amplamente considerado como a abordagem mais estratégica e inovadora para gerar renda consistente através da negociação de opções. Como instrutor de seminários e palestrante internacional, também fui convidado para falar sobre várias cúpulas de investimentos populares em todo o mundo.
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O que estão dizendo.
Consistente. Gerenciamento adequado de riscos. Alocação Eficiente de Capital.
Eu comecei de novo em abril passado com uma carteira de 15 mil dólares. Hoje, a carteira está em 27,2 mil dólares, um lucro acumulado no ano próximo de 81,3% (após as comissões). Eu acho que posso ver uma melhoria visível no meu estilo de negociação e minha psicologia. Mais importante, sou claro sobre a saída de entrada, risco e tendo Perdas.
Ajay Sunder Singapore.
Assinei pela primeira vez o OPN em abril de 2009 e essa foi a primeira vez que fui exposto a todas essas estratégias de renda (condores, calendários etc.) ... concluí que, em termos de consistência, gerenciamento de riscos, valor educacional e solução abrangente, nenhum serviço que chegue perto do OPN.
Kim Klaiman Toronto, Canadá.
Com a abordagem da OP, você não precisa ficar na frente do computador todos os dias e não precisa ir dormir pensando que, se o mercado cair, todo o seu capital terá desaparecido. O OP garante que o lado negativo do seu portfólio está protegido e que seu dinheiro está trabalhando duro para você.
Aron Tan Singapore.
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Provavelmente o treinamento de opções mais populares na Ásia, o treinamento em sala de aula é dividido em 6 sessões (incluindo sessões de Aprendizagem do Mercado ao Vivo) e é oferecido através de nossos parceiros em todo o mundo. Nosso próximo workshop está planejado em Cingapura de 25 a 26 de fevereiro de 2017. Conecte-se via Learn (at) OptionPundit para se candidatar a um assento.
Condors de Negociação como Negócio.
Avance estratégias para construir negócios de negociação de opções Successul.
Nosso um dos mais procurados após o treinamento que foi denominado como um dos melhores condor de treinamento ao redor. O programa abrange 5 diferentes tipos de condores que podem ser utilizados dependendo do capital comercial variado. O próximo workshop está planejado para 21 de janeiro de 2017 e está totalmente esgotado.
Aprenda os segredos dos comerciantes os mais bem sucedidos das opções do mundo:
Obtenha estratégias e insights de bastidores para a negociação bem-sucedida de opções.
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Se segurar Bitcoins, Você pode querer hedge para curto prazo (até que limpe 12K novamente). Tempo atrás 5 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito Então $ SPX alcançou os níveis que mencionei anteriormente. Agora, é nesses níveis que você precisa ter cuidado. t. co/s0bK7ruVAc Tempo atrás 10 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito $ SPX Este foi outro 75 + point day !! Pontos de teste interessantes estão chegando em breve. 21 EMA é 2719, 50dma é 2721. t. co/pWJePbgBZf Tempo atrás 11 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito Eu não tenho muito tempo hoje, então apenas avisá-lo rapidamente. Por hoje 2620 + \ - no ES mini é o que eu serei. t. co/HjG0Qubh6R atrás 13 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito $ SPX Poderíamos ver 2540 +/- mais cedo e se não parar por aí, então provavelmente 2510 +/- atrás 16 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito.
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Renda de negociação de opções
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material de lenda ou, se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lentos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material de lenda ou, se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lentos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.
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